国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,134,477 | 1,216,987 |
| 親投資信託受益証券 | 110,181,953 | 106,552,459 |
| 未収入金 | 14,413 | 13,833 |
| 流動資産計 | 111,330,843 | 107,783,279 |
| 資産の部合計 | 111,330,843 | 107,783,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,800 | 24,430 |
| 未払委託者報酬 | 795,463 | 891,622 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,894 | 2,149 |
| 流動負債計 | 819,159 | 918,207 |
| 負債の部合計 | 819,159 | 918,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,459,166 | 113,654,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,947,482 | -6,789,645 |
| （分配準備積立金） | 2,555,532 | 2,208,828 |
| 元本等合計 | 110,511,684 | 106,865,072 |
| 純資産の部合計 | 110,511,684 | 106,865,072 |
| 負債・純資産合計 | 111,330,843 | 107,783,279 |
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