国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,150,412 | 1,144,572 |
| 親投資信託受益証券 | 103,125,545 | 97,600,507 |
| 未収入金 | 20,633 | 10,909 |
| 流動資産計 | 104,296,590 | 98,755,988 |
| 資産の部合計 | 104,296,590 | 98,755,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 22,949 | 23,001 |
| 未払委託者報酬 | 837,696 | 839,596 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,015 | 2,021 |
| 流動負債計 | 862,662 | 864,620 |
| 負債の部合計 | 862,662 | 864,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,880,383 | 106,173,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,446,455 | -8,282,208 |
| （分配準備積立金） | 7,390,266 | 7,211,711 |
| 元本等合計 | 103,433,928 | 97,891,368 |
| 純資産の部合計 | 103,433,928 | 97,891,368 |
| 負債・純資産合計 | 104,296,590 | 98,755,988 |
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