国際インド債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,005,624 | 450,867 |
| 親投資信託受益証券 | 84,450,265 | 26,593,710 |
| 未収入金 | 4,991 | 921 |
| 流動資産計 | 85,460,880 | 27,045,498 |
| 資産の部合計 | 85,460,880 | 27,045,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,177 | 9,890 |
| 未払委託者報酬 | 736,307 | 360,885 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,746 | 815 |
| 流動負債計 | 758,231 | 371,590 |
| 負債の部合計 | 758,231 | 371,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,235,259 | 26,056,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -532,610 | 617,883 |
| （分配準備積立金） | 9,272,978 | 2,901,148 |
| 元本等合計 | 84,702,649 | 26,673,908 |
| 純資産の部合計 | 84,702,649 | 26,673,908 |
| 負債・純資産合計 | 85,460,880 | 27,045,498 |
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