キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 999,607 |
| 親投資信託受益証券 | 67,290,540,583 |
| 未収入金 | 316,584,179 |
| 流動資産計 | 67,608,124,369 |
| 資産の部合計 | 67,608,124,369 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,984,179 |
| 未払受託者報酬 | 8,379,462 |
| 未払委託者報酬 | 279,315,416 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 1,377,410 |
| 流動負債計 | 302,056,469 |
| 負債の部合計 | 302,056,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,419,869,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,801,441 |
| 元本等合計 | 67,306,067,900 |
| 純資産の部合計 | 67,306,067,900 |
| 負債・純資産合計 | 67,608,124,369 |
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