キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,428 | 999,599 |
| 親投資信託受益証券 | 68,431,802,321 | 73,077,450,799 |
| 未収入金 | 192,097,109 | 534,571,941 |
| 流動資産計 | 68,624,898,858 | 73,613,022,339 |
| 資産の部合計 | 68,624,898,858 | 73,613,022,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,097,109 | 423,082,536 |
| 未払受託者報酬 | 5,157,263 | 11,202,355 |
| 未払委託者報酬 | 171,908,750 | 373,411,695 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 639,100 | 972,608 |
| 流動負債計 | 181,802,224 | 808,669,196 |
| 負債の部合計 | 181,802,224 | 808,669,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,784,028,081 | 71,760,616,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,340,931,447 | 1,043,736,904 |
| 元本等合計 | 68,443,096,634 | 72,804,353,143 |
| 純資産の部合計 | 68,443,096,634 | 72,804,353,143 |
| 負債・純資産合計 | 68,624,898,858 | 73,613,022,339 |
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