キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,601 | 999,604 |
| 親投資信託受益証券 | 52,589,538,533 | 37,589,277,569 |
| 未収入金 | 428,001,732 | 333,121,615 |
| 流動資産計 | 53,018,539,866 | 37,923,398,788 |
| 資産の部合計 | 53,018,539,866 | 37,923,398,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,214,152 | 157,561,978 |
| 未払受託者報酬 | 9,819,252 | 7,611,534 |
| 未払委託者報酬 | 327,308,370 | 253,717,669 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 972,448 | 927,078 |
| 流動負債計 | 574,314,224 | 419,818,261 |
| 負債の部合計 | 574,314,224 | 419,818,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,405,904,354 | 40,120,726,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -961,678,712 | -2,617,145,675 |
| 元本等合計 | 52,444,225,642 | 37,503,580,527 |
| 純資産の部合計 | 52,444,225,642 | 37,503,580,527 |
| 負債・純資産合計 | 53,018,539,866 | 37,923,398,788 |
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