キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,606 | 998,487 |
| 親投資信託受益証券 | 23,703,629,663 | 22,533,222,619 |
| 未収入金 | 288,914,149 | 229,275,828 |
| 流動資産計 | 23,993,543,418 | 22,763,496,934 |
| 資産の部合計 | 23,993,543,418 | 22,763,496,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,352,962 | 219,358,078 |
| 未払受託者報酬 | 5,049,434 | 3,700,327 |
| 未払委託者報酬 | 168,314,458 | 123,344,202 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 746,942 | 788,424 |
| 流動負債計 | 373,463,798 | 347,191,033 |
| 負債の部合計 | 373,463,798 | 347,191,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,847,150,624 | 16,683,953,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,772,928,996 | 5,732,352,346 |
| 元本等合計 | 23,620,079,620 | 22,416,305,901 |
| 純資産の部合計 | 23,620,079,620 | 22,416,305,901 |
| 負債・純資産合計 | 23,993,543,418 | 22,763,496,934 |
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