剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成30年 1月31日至 平成30年10月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,382,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,599,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,599,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,783,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,114,783,857
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,340,931,447

2019/01/17 9:00

#2 注記表（連結）

2019/01/17 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年10月22日現在
元本	69,305,045,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△874,517,442

注記表

2019/01/17 9:00