剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2018年1月31日至 2018年7月30日	第2期中間計算期間自 2018年10月23日至 2019年4月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△26,570,584	△62,560,696
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,340,931,447
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,692,476	186,815,922
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,692,476	186,815,922
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,145,549,762	484,615,855
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,145,549,762	484,615,855
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△113,801,441	1,043,736,904

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#2 中間注記表（連結）

2019/07/19 9:43

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			1,683,608
その他利益剰余金		1,683,608
繰越利益剰余金		1,683,608
株主資本計			2,716,345

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年4月22日現在
元本	71,197,828,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,880,259,243

注記表

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