純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年5月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	36	1,252,897
合計	36	1,252,897

2023/07/14 9:03

#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2023年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△195,951,692	△0.12
合計(純資産総額)		158,718,169,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本158,914,121,015100.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△195,951,692△0.12合計(純資産総額)158,718,169,323100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2023年5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,789,387,194	4.27
合計(純資産総額)		158,955,869,103	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ132,226,473,82783.18イギリス4,672,103,4712.93アイルランド4,144,822,4332.60カナダ3,577,248,7742.25リベリア1,782,541,9161.12オランダ1,075,204,5510.67スイス1,045,015,1660.65デンマーク973,614,4700.61日本710,825,7000.44フランス585,403,5580.36香港404,241,9120.25オーストラリア318,031,0060.20韓国192,893,2470.12ジャージー89,182,0120.05ベルギー28,360,2730.01小計151,825,962,31695.51国債証券アメリカ63,926,5390.04社債券アメリカ276,593,0540.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,789,387,1944.27合計(純資産総額)158,955,869,103100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2023/07/14 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			6,791,055
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2023/07/14 9:03

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2023/07/14 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年4月20日現在
負債合計	969,523,048
純資産の部
元本等

注記表

2023/07/14 9:03