純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年5月29日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	3,690,371
合計	56	3,690,371

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#2 投資状況（連結）

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
e border="0">2026年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△330,691,755	△0.11
合計(純資産総額)		284,331,162,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本284,661,854,640100.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△330,691,755△0.11合計(純資産総額)284,331,162,885100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
e border="0">2026年5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,337,301,394	0.91
合計(純資産総額)		363,309,408,349	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ306,111,233,10984.25イギリス11,415,593,6643.14台湾9,078,034,3552.49アイルランド7,829,351,5802.15リベリア6,993,154,8081.92カナダ4,939,550,7371.35日本4,530,586,8761.24オランダ1,925,100,1100.52ケイマン諸島1,425,580,9850.39ドイツ840,066,0410.23スイス625,845,4310.17小計355,714,097,69697.90特殊債券アメリカ1,078,184,6460.29コマーシャル・ペーパーアメリカ3,179,824,6130.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,337,301,3940.91合計(純資産総額)363,309,408,349100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/07/17 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/07/17 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

2026/07/17 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年4月20日現在
負債合計	9,825,292,432
純資産の部
元本等

注記表

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