収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンドの分配金の推移 - 四半期
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/09/21 9:09
前中間計算期間自 2019年12月21日至 2020年 6月20日 当中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 230,127 382,962 - #2 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2021/09/21 9:09
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年12月27日～2018年12月20日 0.0000 第2期 2018年12月21日～2019年12月20日 0.0000 第3期 2019年12月21日～2020年12月21日 0.0000 当中間期 2020年12月22日～2021年 6月21日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2017年12月27日～2018年12月20日 0.0000 第2期 2018年12月21日～2019年12月20日 0.0000 第3期 2019年12月21日～2020年12月21日 0.0000 当中間期 2020年12月22日～2021年 6月21日 ― - #3 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2021/09/21 9:09
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2017年12月27日～2018年12月20日 △3.52 第2期 2018年12月21日～2019年12月20日 6.48 第3期 2019年12月21日～2020年12月21日 1.34 当中間期 2020年12月22日～2021年 6月21日 △0.27 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/21 9:09
(単位:百万円) デリバティブ収益 223 - 時効成立分配金・償還金 1 1 為替差益 5 - デリバティブ費用 - 804 時効成立後支払分配金・償還金 1 25 為替差損 - 59 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/21 9:09
(単位:百万円) 未払金 5,881 9,834 未払収益分配金 8 8 未払償還金 71 71
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
