負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,634,085	64.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	253,112	2.47
合計(純資産総額)		10,254,271	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,367,07432.84親投資信託受益証券日本6,634,08564.70コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―253,1122.47合計(純資産総額)10,254,271100.00

2020/09/18 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	127百万円
(流動負債)
未払手数料	350百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2020/09/18 9:34

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		354		554
流動負債合計		16,431		15,726
固定負債
退職給付引当金		1,405		1,395

2020/09/18 9:34

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	4,447,845,032	66.41
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,250,028,494	33.59
合計(純資産総額)		6,697,873,526	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券カナダ618,426,3409.23スウェーデン1,626,251,40624.28ノルウェー547,541,6948.17オーストラリア1,655,625,59224.72小計4,447,845,03266.41コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,250,028,49433.59合計(純資産総額)6,697,873,526100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引売建―4,435,308,205△66.22e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2020/09/18 9:34

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,066,516,748	100.00
合計(純資産総額)		4,066,516,748	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,066,516,748100.00合計(純資産総額)4,066,516,748100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本62,340,0001.53買建アメリカ147,761,6393.63買建ドイツ111,210,4662.73買建オーストラリア21,451,0580.53債券先物取引買建日本303,900,0007.47買建アメリカ1,906,424,01646.88買建ドイツ342,239,8858.42買建オーストラリア549,178,66813.50e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―624,718,98015.36売建―121,100,290△2.98e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2020/09/18 9:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産合計	2,615,312,599	6,783,216,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,286,635	95,455,045

注記表

2020/09/18 9:34

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産合計	6,210,579,448	4,074,247,681
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,192,396	20,025,152

注記表

2020/09/18 9:34

#8 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	239,421,085	4.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	595,408,491	11.65
合計(純資産総額)		5,109,541,799	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)出資金バミューダ58,645,0361.15国債証券日本25,265,7720.49アメリカ654,001,03312.80カナダ254,872,2964.99イギリス202,932,4283.97オーストラリア357,285,2076.99小計1,494,356,73629.25社債券アメリカ10,968,6480.21ケイマン66,488,8081.30香港161,257,8803.16シンガポール22,918,2950.45マレーシア58,433,1231.14インドネシア34,261,3200.67中国45,564,4790.89インド35,289,1890.69英ヴァージン諸島141,458,4852.77小計576,640,22711.29投資信託受益証券日本652,204,26012.76アメリカ1,146,545,05322.44アイルランド346,320,9116.78小計2,145,070,22441.98投資証券日本49,525,0300.97イギリス61,251,2791.20ジャージー65,462,8511.28ガーンジー63,181,9251.24小計239,421,0854.69コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―595,408,49111.65合計(純資産総額)5,109,541,799100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―188,418,5503.69売建―3,581,089,030△70.09e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2020/09/18 9:34

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月20日現在	2020年 6月20日現在
資産合計	5,057,119,584	5,185,883,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,073,370	9,138,490

注記表

2020/09/18 9:34