収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,648 | 279,107 |
| 投資信託受益証券 | 3,309,984 | 3,356,724 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,532 | 6,618,810 |
| 流動資産計 | 10,302,164 | 10,254,641 |
| 資産の部合計 | 10,302,164 | 10,254,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,645 |
| 未払委託者報酬 | 17,908 | 17,877 |
| その他未払費用 | 9,663 | 4,992 |
| 流動負債計 | 29,212 | 24,514 |
| 負債の部合計 | 29,212 | 24,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,952 | 230,127 |
| （分配準備積立金） | 272,952 | 272,952 |
| 元本等合計 | 10,272,952 | 10,230,127 |
| 純資産の部合計 | 10,272,952 | 10,230,127 |
| 負債・純資産合計 | 10,302,164 | 10,254,641 |
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