収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,075 | 268,583 |
| 投資信託受益証券 | 3,490,332 | 3,351,397 |
| 親投資信託受益証券 | 6,691,511 | 6,787,918 |
| 流動資産計 | 10,440,918 | 10,407,898 |
| 資産の部合計 | 10,440,918 | 10,407,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,652 | 1,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,088 | 18,186 |
| その他未払費用 | 9,940 | 5,089 |
| 流動負債計 | 29,680 | 24,936 |
| 負債の部合計 | 29,680 | 24,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,238 | 382,962 |
| （分配準備積立金） | 411,238 | 411,238 |
| 元本等合計 | 10,411,238 | 10,382,962 |
| 純資産の部合計 | 10,411,238 | 10,382,962 |
| 負債・純資産合計 | 10,440,918 | 10,407,898 |
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