有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2021/09/21 9:09
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド」「リスクコントロール・バランスB・マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2021/09/21 9:09
また、当ファンドは、「ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2021年6月末現在の投資信託などは次の通りです。2021/09/21 9:09
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 858 267,333 株式投資信託 790 231,775 単位型 282 11,167 追加型 508 220,607 公社債投資信託 68 35,558 単位型 55 2,181 追加型 13 33,376 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/21 9:09
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,363,844 32.29 親投資信託受益証券 日本 6,810,578 65.38 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 242,412 2.33 合計(純資産総額) 10,416,834 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 3,363,844 32.29 親投資信託受益証券 日本 6,810,578 65.38 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 242,412 2.33 合計(純資産総額) 10,416,834 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2021/09/21 9:09
(単位:百万円) 退職金 82 10 固定資産減価償却費 118 138 福利費 1,014 1,084 (単位:百万円) 投資有価証券評価損 21 5 固定資産処分損 0 0 役員退職一時金 - 125 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第62期(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第62期
(自 2020年4月1日2021/09/21 9:09- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/09/21 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年12月20日) 9 9 0.9648 0.9648 第2計算期間末 (2019年12月20日) 10 10 1.0273 1.0273 第3計算期間末 (2020年12月21日) 10 10 1.0411 1.0411 2020年 6月末日 10 ― 1.0254 ― 7月末日 10 ― 1.0336 ― 8月末日 10 ― 1.0324 ― 9月末日 10 ― 1.0361 ― 10月末日 10 ― 1.0297 ― 11月末日 10 ― 1.0397 ― 12月末日 10 ― 1.0444 ― 2021年 1月末日 10 ― 1.0422 ― 2月末日 10 ― 1.0274 ― 3月末日 10 ― 1.0314 ― 4月末日 10 ― 1.0329 ― 5月末日 10 ― 1.0370 ― 6月末日 10 ― 1.0417 ― - #8 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2021/09/21 9:09
【収益追求(資産・運用手法分散)投資ファンド】
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第1期 2017年12月27日～2018年12月20日 10,000,000 0 第2期 2018年12月21日～2019年12月20日 0 0 第3期 2019年12月21日～2020年12月21日 0 0 当中間期 2020年12月22日～2021年 6月21日 0 0 (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/09/21 9:09
(単位:百万円) 第61期(2020年3月31日) 第62期(2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 24,591 24,698 流動資産合計 48,679 55,053 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 182 ※1 245 有形固定資産合計 318 436 無形固定資産 ソフトウエア 120 241 無形固定資産合計 120 241 投資その他の資産 投資有価証券 17,826 22,903 長期差入保証金 484 678 繰延税金資産 2,022 1,845 投資その他の資産合計 46,102 51,414 (単位:百万円) 負債合計 17,818 23,095 純資産の部 株主資本 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。2021/09/21 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 資産の部 流動資産 預金 101,717 74,709 負債合計 97,786,360 369,677,774 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,409,440,722 3,328,965,664 負債合計 4,257,787 28,615,152 純資産の部 元本等
- #13 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 資産の部 流動資産 預金 3,439,022 181,887 負債合計 28,166,207 71,613,395 純資産の部 元本等
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
