負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,810,578	65.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	242,412	2.33
合計(純資産総額)		10,416,834	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本3,363,84432.29親投資信託受益証券日本6,810,57865.38コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―242,4122.33合計(純資産総額)10,416,834100.00

2021/09/21 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/09/21 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2021/09/21 9:09

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	5,390,264,077	97.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	126,085,396	2.29
合計(純資産総額)		5,516,349,473	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ1,810,833,17432.83カナダ728,896,70213.21ノルウェー1,097,045,99019.89オーストラリア1,753,488,21131.79小計5,390,264,07797.71コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―126,085,3962.29合計(純資産総額)5,516,349,473100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―571,363,54910.36売建―5,422,053,813△98.29e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/09/21 9:09

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,058,781,165	100.00
合計(純資産総額)		4,058,781,165	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,058,781,165100.00合計(純資産総額)4,058,781,165100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本252,590,0006.22買建アメリカ165,726,2464.08買建ドイツ206,356,9145.08買建オーストラリア150,031,6003.70債券先物取引買建日本2,730,420,00067.27買建オーストラリア457,322,53411.27e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,334,365,27232.88e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/09/21 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
資産合計	5,976,966,906	5,890,418,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,798,537	13,359,228

注記表

2021/09/21 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
資産合計	4,131,440,685	4,085,548,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	941,336	24,085,373

注記表

2021/09/21 9:09

#8 （参考）ＦＯＦ、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	269,707,097	2.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	389,558,025	3.80
合計(純資産総額)		10,240,949,697	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)出資金バミューダ90,191,9230.88株式日本1,223,374,65011.95国債証券アメリカ777,206,9357.59カナダ203,572,4831.99オーストラリア886,660,9648.66小計1,867,440,38218.24社債券日本201,801,0001.97ケイマン553,533,0685.41香港297,292,5282.90シンガポール58,875,3910.57マレーシア59,214,4840.58フィリピン115,195,8921.12インドネシア59,989,6500.59中国83,012,3120.81インド66,392,1930.65英ヴァージン諸島595,941,8985.82小計2,091,248,41620.42投資信託受益証券日本181,281,2051.77アメリカ2,624,876,16325.63アイルランド1,503,271,83614.68小計4,309,429,20442.08投資証券イギリス90,155,8390.88ジャージー89,821,5410.88ガーンジー89,729,7170.88小計269,707,0972.63コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―389,558,0253.80合計(純資産総額)10,240,949,697100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―745,372,0007.28売建―8,929,592,276△87.19e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/09/21 9:09

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月21日現在	2021年 6月21日現在
資産合計	5,300,530,536	10,274,011,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	16,253,985	48,463,265

注記表

2021/09/21 9:09