剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年12月21日
- 41万
- 2021年6月21日 -6.88%
- 38万
個別
- 2019年12月20日
- 27万
- 2020年6月20日 -15.69%
- 23万
- 2020年12月21日 +78.7%
- 41万
- 2021年6月21日 -6.88%
- 38万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/09/21 9:09
前中間計算期間自 2019年12月21日至 2020年 6月20日 当中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 272,952 411,238 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 230,127 382,962 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/09/21 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/21 9:09
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,212 当期純利益 11,465
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/09/21 9:09
(単位:百万円) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 55,395 61,956 利益剰余金合計 55,395 61,956 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 元本 5,279,380,791 5,075,895,301 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 599,799,755 444,845,876
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 元本 3,561,161,415 3,431,465,678 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 566,021,483 625,467,604
- #7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/21 9:09
注記表2020年12月21日現在 2021年 6月21日現在 元本 4,759,540,553 9,242,524,259 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 512,823,776 959,873,742
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