有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年12月20日現在 | 第2期 2019年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,053 | - |
| コール・ローン | 159,778 | 277,648 |
| 投資信託受益証券 | 3,102,776 | 3,309,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,311,517 | 6,714,532 |
| 流動資産合計 | 9,675,124 | 10,302,164 |
| 資産合計 | 9,675,124 | 10,302,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,452 | 1,641 |
| 未払委託者報酬 | 16,322 | 17,908 |
| その他未払費用 | 9,212 | 9,663 |
| 流動負債合計 | 26,986 | 29,212 |
| 負債合計 | 26,986 | 29,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,862 | 272,952 |
| (分配準備積立金) | - | 272,952 |
| 元本等合計 | 9,648,138 | 10,272,952 |
| 純資産合計 | 9,648,138 | 10,272,952 |
| 負債純資産合計 | 9,675,124 | 10,302,164 |
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