有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月20日現在 | 第3期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,648 | 259,075 |
| 投資信託受益証券 | 3,309,984 | 3,490,332 |
| 親投資信託受益証券 | 6,714,532 | 6,691,511 |
| 流動資産合計 | 10,302,164 | 10,440,918 |
| 資産合計 | 10,302,164 | 10,440,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,641 | 1,652 |
| 未払委託者報酬 | 17,908 | 18,088 |
| その他未払費用 | 9,663 | 9,940 |
| 流動負債合計 | 29,212 | 29,680 |
| 負債合計 | 29,212 | 29,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,952 | 411,238 |
| (分配準備積立金) | 272,952 | 411,238 |
| 元本等合計 | 10,272,952 | 10,411,238 |
| 純資産合計 | 10,272,952 | 10,411,238 |
| 負債純資産合計 | 10,302,164 | 10,440,918 |
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