有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)
ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,941,299,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,141,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,158,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,938,085,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985 | 円 |