- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,083,107,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,961,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,059,145,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,759,511,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0630 | 円 |