有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月27日-平成30年12月20日)
先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,202,275,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,202,274,227 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,985,409,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0726 | 円 |