有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
先進国ソブリン(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,840,254,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,698,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,595,556,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,353,077,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1030 | 円 |