SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,403 |
| 親投資信託受益証券 | 328,394,598 |
| 流動資産計 | 328,470,001 |
| 資産の部合計 | 328,470,001 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 716,189 |
| 未払受託者報酬 | 12,938 |
| 未払委託者報酬 | 51,710 |
| その他未払費用 | 15,916 |
| 流動負債計 | 796,753 |
| 負債の部合計 | 796,753 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 330,374,438 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,701,190 |
| 元本等合計 | 327,673,248 |
| 純資産の部合計 | 327,673,248 |
| 負債・純資産合計 | 328,470,001 |
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