SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,434 | 1,338,173 |
| 親投資信託受益証券 | 551,170,096 | 1,092,314,399 |
| 流動資産計 | 551,223,530 | 1,093,652,572 |
| 資産の部合計 | 551,223,530 | 1,093,652,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,159 | 3,338,909 |
| 未払受託者報酬 | 23,262 | 63,803 |
| 未払委託者報酬 | 93,019 | 255,149 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 28,682 | 78,710 |
| 流動負債計 | 161,122 | 3,736,574 |
| 負債の部合計 | 161,122 | 3,736,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,824,855 | 1,116,663,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,762,447 | -26,747,802 |
| 元本等合計 | 551,062,408 | 1,089,915,998 |
| 純資産の部合計 | 551,062,408 | 1,089,915,998 |
| 負債・純資産合計 | 551,223,530 | 1,093,652,572 |
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