SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,468 | 66,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,234,406 | 2,006,675,417 |
| 流動資産計 | 1,596,299,874 | 2,006,742,234 |
| 資産の部合計 | 1,596,299,874 | 2,006,742,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,619,161 | 997,222 |
| 未払受託者報酬 | 108,672 | 141,197 |
| 未払委託者報酬 | 434,643 | 464,661 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,002 |
| 流動負債計 | 3,270,476 | 1,713,082 |
| 負債の部合計 | 3,270,476 | 1,713,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,206,405 | 2,164,815,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,822,993 | -159,786,125 |
| 元本等合計 | 1,593,029,398 | 2,005,029,152 |
| 純資産の部合計 | 1,593,029,398 | 2,005,029,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,299,874 | 2,006,742,234 |
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