SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,463 | 1,352,597 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,672,293 | 5,335,032,376 |
| 流動資産計 | 3,303,673,756 | 5,336,384,973 |
| 資産の部合計 | 3,303,673,756 | 5,336,384,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,577,304 | 10,314,009 |
| 未払受託者報酬 | 218,597 | 339,209 |
| 未払委託者報酬 | 684,881 | 1,062,802 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 9,590,782 | 11,826,023 |
| 負債の部合計 | 9,590,782 | 11,826,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,104,653 | 3,882,863,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 380,978,321 | 1,441,694,997 |
| 元本等合計 | 3,294,082,974 | 5,324,558,950 |
| 純資産の部合計 | 3,294,082,974 | 5,324,558,950 |
| 負債・純資産合計 | 3,303,673,756 | 5,336,384,973 |
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