SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,434 | 65,468 |
| 親投資信託受益証券 | 551,170,096 | 1,596,234,406 |
| 流動資産計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 |
| 資産の部合計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,159 | 2,619,161 |
| 未払受託者報酬 | 23,262 | 108,672 |
| 未払委託者報酬 | 93,019 | 434,643 |
| その他未払費用 | 28,682 | 108,000 |
| 流動負債計 | 161,122 | 3,270,476 |
| 負債の部合計 | 161,122 | 3,270,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,824,855 | 1,528,206,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,762,447 | 64,822,993 |
| 元本等合計 | 551,062,408 | 1,593,029,398 |
| 純資産の部合計 | 551,062,408 | 1,593,029,398 |
| 負債・純資産合計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 |
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