SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,468 | 1,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,596,234,406 | 3,303,672,293 |
| 流動資産計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 |
| 資産の部合計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,619,161 | 8,577,304 |
| 未払受託者報酬 | 108,672 | 218,597 |
| 未払委託者報酬 | 434,643 | 684,881 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 3,270,476 | 9,590,782 |
| 負債の部合計 | 3,270,476 | 9,590,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,206,405 | 2,913,104,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,822,993 | 380,978,321 |
| 元本等合計 | 1,593,029,398 | 3,294,082,974 |
| 純資産の部合計 | 1,593,029,398 | 3,294,082,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 |
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