SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,544 | 9,627 |
| 親投資信託受益証券 | 12,853,225,412 | 15,044,984,856 |
| 流動資産計 | 12,853,226,956 | 15,044,994,483 |
| 資産の部合計 | 12,853,226,956 | 15,044,994,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,251,455 | 16,976,847 |
| 未払受託者報酬 | 957,621 | 1,096,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,000,489 | 3,435,119 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,527 |
| 流動負債計 | 8,539,565 | 21,832,820 |
| 負債の部合計 | 8,539,565 | 21,832,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,999,742,413 | 9,199,504,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,844,944,978 | 5,823,657,183 |
| 元本等合計 | 12,844,687,391 | 15,023,161,663 |
| 純資産の部合計 | 12,844,687,391 | 15,023,161,663 |
| 負債・純資産合計 | 12,853,226,956 | 15,044,994,483 |
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