SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,370 | 21,601 |
| 親投資信託受益証券 | 19,800,711,148 | 25,394,589,926 |
| 未収入金 | 25,080,000 | 26,820,000 |
| 流動資産計 | 19,825,818,518 | 25,421,431,527 |
| 資産の部合計 | 19,825,818,518 | 25,421,431,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,067,907 | 26,807,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,056 | 1,823,580 |
| 未払委託者報酬 | 4,587,322 | 5,713,811 |
| その他未払費用 | 330,000 | 791,923 |
| 流動負債計 | 31,449,285 | 35,136,833 |
| 負債の部合計 | 31,449,285 | 35,136,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,430,501,228 | 10,982,573,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,363,868,005 | 14,403,721,363 |
| （分配準備積立金） | 4,466,189,805 | 4,015,927,403 |
| 元本等合計 | 19,794,369,233 | 25,386,294,694 |
| 純資産の部合計 | 19,794,369,233 | 25,386,294,694 |
| 負債・純資産合計 | 19,825,818,518 | 25,421,431,527 |
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