SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,214 | 23,693 |
| 親投資信託受益証券 | 29,493,997,530 | 29,013,901,106 |
| 未収入金 | 36,260,000 | 32,180,000 |
| 流動資産計 | 29,530,278,744 | 29,046,104,799 |
| 資産の部合計 | 29,530,278,744 | 29,046,104,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,256,773 | 32,171,829 |
| 未払受託者報酬 | 2,202,743 | 2,376,422 |
| 未払委託者報酬 | 6,901,845 | 7,446,068 |
| その他未払費用 | 808,665 | 1,133,627 |
| 流動負債計 | 46,170,026 | 43,127,946 |
| 負債の部合計 | 46,170,026 | 43,127,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,698,569,721 | 12,302,938,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,785,538,997 | 16,700,038,099 |
| （分配準備積立金） | 10,153,484,319 | 9,517,715,055 |
| 元本等合計 | 29,484,108,718 | 29,002,976,853 |
| 純資産の部合計 | 29,484,108,718 | 29,002,976,853 |
| 負債・純資産合計 | 29,530,278,744 | 29,046,104,799 |
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