SBI・先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/11/13-2026/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,494 | 16,922 |
| 親投資信託受益証券 | 38,011,391,117 | 44,657,091,121 |
| 未収入金 | 48,130,000 | 50,150,000 |
| 流動資産計 | 38,059,542,611 | 44,707,258,043 |
| 資産の部合計 | 38,059,542,611 | 44,707,258,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,119,220 | 50,135,530 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,365 | 3,293,468 |
| 未払委託者報酬 | 8,696,090 | 10,319,460 |
| その他未払費用 | 798,127 | 1,157,420 |
| 流動負債計 | 60,388,802 | 64,905,878 |
| 負債の部合計 | 60,388,802 | 64,905,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,754,970,412 | 13,225,651,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,244,183,397 | 31,416,700,678 |
| （分配準備積立金） | 14,758,329,979 | 13,962,890,319 |
| 元本等合計 | 37,999,153,809 | 44,642,352,165 |
| 純資産の部合計 | 37,999,153,809 | 44,642,352,165 |
| 負債・純資産合計 | 38,059,542,611 | 44,707,258,043 |
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