剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	167,079,810	△52,199,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,363,868,005	17,785,538,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811,308,751	1,963,715,305
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,811,308,751	1,963,715,305
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,115,047	1,167,533,152
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,115,047	1,167,533,152
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,403,721,363	16,700,038,099

2025/08/12 9:17

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,204,560,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,809,245,643

注記表

2025/08/12 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

2025/08/12 9:17