三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 759,596 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,205,143 |
| 流動資産計 | 1,154,964,739 |
| 資産の部合計 | 1,154,964,739 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 750,278 |
| 未払受託者報酬 | 78,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,101 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 27,605 |
| 流動負債計 | 1,957,273 |
| 負債の部合計 | 1,957,273 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,326,649,376 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,641,910 |
| 元本等合計 | 1,153,007,466 |
| 純資産の部合計 | 1,153,007,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,964,739 |
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