三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,827,734 | － |
| コール・ローン | － | 1,358,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,333,589 | 1,218,173,572 |
| 未収入金 | 1,391,660 | 249,783 |
| 流動資産計 | 1,150,552,983 | 1,219,782,227 |
| 資産の部合計 | 1,150,552,983 | 1,219,782,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,210,915 | 1,590,983 |
| 未払受託者報酬 | 122,983 | 129,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,735 | 1,814,242 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 43,036 | 45,311 |
| 流動負債計 | 5,098,669 | 3,580,131 |
| 負債の部合計 | 5,098,669 | 3,580,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,053,737 | 1,420,105,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,599,423 | -203,902,992 |
| 元本等合計 | 1,145,454,314 | 1,216,202,096 |
| 純資産の部合計 | 1,145,454,314 | 1,216,202,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,552,983 | 1,219,782,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
