有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月5日-平成30年12月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,827,734 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,333,589 |
| 未収入金 | 1,391,660 |
| 流動資産計 | 1,150,552,983 |
| 資産の部合計 | 1,150,552,983 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,210,915 |
| 未払受託者報酬 | 122,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,735 |
| その他未払費用 | 43,036 |
| 流動負債計 | 5,098,669 |
| 負債の部合計 | 5,098,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,378,053,737 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,599,423 |
| 元本等合計 | 1,145,454,314 |
| 純資産の部合計 | 1,145,454,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,552,983 |