三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,827,734 | － |
| コール・ローン | － | 3,209,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,333,589 | 1,247,356,209 |
| 未収入金 | 1,391,660 | 15,709,436 |
| 流動資産計 | 1,150,552,983 | 1,266,275,134 |
| 資産の部合計 | 1,150,552,983 | 1,266,275,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,210,915 | 18,891,230 |
| 未払受託者報酬 | 122,983 | 131,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,735 | 1,840,092 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 43,036 | 45,943 |
| 流動負債計 | 5,098,669 | 20,908,716 |
| 負債の部合計 | 5,098,669 | 20,908,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,378,053,737 | 1,345,103,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,599,423 | -99,736,649 |
| 元本等合計 | 1,145,454,314 | 1,245,366,418 |
| 純資産の部合計 | 1,145,454,314 | 1,245,366,418 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,552,983 | 1,266,275,134 |
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