三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,209,489 | 8,034,474 |
| 親投資信託受益証券 | 1,247,356,209 | 930,488,423 |
| 未収入金 | 15,709,436 | 3,258,939 |
| 流動資産計 | 1,266,275,134 | 941,781,836 |
| 資産の部合計 | 1,266,275,134 | 941,781,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,891,230 | 11,267,979 |
| 未払受託者報酬 | 131,444 | 119,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,840,092 | 1,672,728 |
| 未払利息 | 7 | 22 |
| その他未払費用 | 45,943 | 41,770 |
| 流動負債計 | 20,908,716 | 13,101,982 |
| 負債の部合計 | 20,908,716 | 13,101,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,345,103,067 | 921,302,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,736,649 | 7,377,263 |
| 元本等合計 | 1,245,366,418 | 928,679,854 |
| 純資産の部合計 | 1,245,366,418 | 928,679,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,275,134 | 941,781,836 |
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