三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,289 |
| コール・ローン | 8,034,474 | 207,359 |
| 親投資信託受益証券 | 930,488,423 | 1,099,920,777 |
| 未収入金 | 3,258,939 | 29,548 |
| 流動資産計 | 941,781,836 | 1,100,198,973 |
| 資産の部合計 | 941,781,836 | 1,100,198,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,267,979 | 256,006 |
| 未払受託者報酬 | 119,483 | 132,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,672,728 | 1,854,682 |
| 未払利息 | 22 | － |
| その他未払費用 | 41,770 | 46,349 |
| 流動負債計 | 13,101,982 | 2,289,498 |
| 負債の部合計 | 13,101,982 | 2,289,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,302,591 | 1,015,275,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,377,263 | 82,633,530 |
| （分配準備積立金） | 95,748,455 | 66,033,910 |
| 元本等合計 | 928,679,854 | 1,097,909,475 |
| 純資産の部合計 | 928,679,854 | 1,097,909,475 |
| 負債・純資産合計 | 941,781,836 | 1,100,198,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
