三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,034,474 | 3,356,810 |
| 親投資信託受益証券 | 930,488,423 | 1,269,508,231 |
| 未収入金 | 3,258,939 | 2,973,561 |
| 流動資産計 | 941,781,836 | 1,275,838,602 |
| 資産の部合計 | 941,781,836 | 1,275,838,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,267,979 | 6,307,336 |
| 未払受託者報酬 | 119,483 | 127,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,672,728 | 1,779,576 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 41,770 | 44,428 |
| 流動負債計 | 13,101,982 | 8,258,467 |
| 負債の部合計 | 13,101,982 | 8,258,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,302,591 | 1,082,380,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,377,263 | 185,200,044 |
| 元本等合計 | 928,679,854 | 1,267,580,135 |
| 純資産の部合計 | 928,679,854 | 1,267,580,135 |
| 負債・純資産合計 | 941,781,836 | 1,275,838,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
