三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月21日-令和4年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,289 | 137,506 |
| コール・ローン | 207,359 | 655,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,920,777 | 1,162,538,576 |
| 未収入金 | 29,548 | － |
| 流動資産計 | 1,100,198,973 | 1,163,331,222 |
| 資産の部合計 | 1,100,198,973 | 1,163,331,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 256,006 | 770,655 |
| 未払受託者報酬 | 132,461 | 125,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,682 | 1,754,718 |
| その他未払費用 | 46,349 | 43,820 |
| 流動負債計 | 2,289,498 | 2,694,486 |
| 負債の部合計 | 2,289,498 | 2,694,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,015,275,945 | 1,054,355,753 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,633,530 | 106,280,983 |
| （分配準備積立金） | 66,033,910 | 61,470,293 |
| 元本等合計 | 1,097,909,475 | 1,160,636,736 |
| 純資産の部合計 | 1,097,909,475 | 1,160,636,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,198,973 | 1,163,331,222 |
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