三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 398,150 | 662,128 |
| コール・ローン | 1,685,431 | 3,126,197 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,507,318 | 1,177,671,250 |
| 未収入金 | 12,692,518 | 19,610,098 |
| 流動資産計 | 1,129,283,417 | 1,201,069,673 |
| 資産の部合計 | 1,129,283,417 | 1,201,069,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,754,343 | 23,376,937 |
| 未払受託者報酬 | 126,581 | 124,060 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,617 | 1,737,479 |
| その他未払費用 | 44,333 | 43,389 |
| 流動負債計 | 16,697,874 | 25,281,865 |
| 負債の部合計 | 16,697,874 | 25,281,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,038,331,074 | 968,208,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,254,469 | 207,579,677 |
| （分配準備積立金） | 75,440,987 | 65,061,848 |
| 元本等合計 | 1,112,585,543 | 1,175,787,808 |
| 純資産の部合計 | 1,112,585,543 | 1,175,787,808 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,283,417 | 1,201,069,673 |
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