三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,027 | 43,207 |
| コール・ローン | 1,938,039 | 1,063,835 |
| 親投資信託受益証券 | 954,980,815 | 1,065,839,702 |
| 未収入金 | 4,364,335 | 740,154 |
| 流動資産計 | 961,719,216 | 1,067,686,898 |
| 資産の部合計 | 961,719,216 | 1,067,686,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,717,454 | 1,826,311 |
| 未払受託者報酬 | 116,640 | 105,070 |
| 未払委託者報酬 | 1,633,565 | 1,471,723 |
| その他未払費用 | 40,799 | 20,930 |
| 流動負債計 | 8,508,458 | 3,424,034 |
| 負債の部合計 | 8,508,458 | 3,424,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,192,998 | 715,956,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,017,760 | 348,306,070 |
| （分配準備積立金） | 104,822,178 | 87,118,146 |
| 元本等合計 | 953,210,758 | 1,064,262,864 |
| 純資産の部合計 | 953,210,758 | 1,064,262,864 |
| 負債・純資産合計 | 961,719,216 | 1,067,686,898 |
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