三井住友・日経アジア300iインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月17日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/12/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月21日至 2023年6月20日	自 2023年12月21日至 2024年6月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	94
有価証券売買等損益	145,875,412	222,444,220
営業収益合計	145,875,417	222,444,314
営業費用
支払利息	154	85
受託者報酬	124,060	105,070
委託者報酬	1,737,479	1,471,723
その他費用	43,430	20,982
営業費用合計	1,905,123	1,597,860
営業利益又は営業損失（△）	143,970,294	220,846,454
経常利益又は経常損失（△）	143,970,294	220,846,454
四半期純利益又は四半期純損失（△）	143,970,294	220,846,454
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	8,697,278	9,660,317
中間剰余金又は中間欠損金（△）	207,579,677	348,306,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,031,093	15,769,898
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,031,093	15,769,898
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,978,901	25,667,725
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,978,901	25,667,725
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－