半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

③【収益率の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	収益率(%)
第2期	11.4
第3期(中間期)	△10.6

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	226,818,765	20.54
	韓国	154,842,432	14.03
	台湾	141,908,789	12.85
	インド	98,537,604	8.93
	香港	95,327,919	8.63
	中国	64,080,086	5.80
	シンガポール	33,373,021	3.02
	マレーシア	22,608,007	2.05
	インドネシア	20,533,557	1.86
	タイ	19,888,507	1.80
	フィリピン	11,747,347	1.06
	バミューダ	4,377,212	0.40
	小計	894,043,246	80.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,001,837	19.02
合計(純資産総額)		1,104,045,083	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	香港	89,794,575	8.13
	買建	シンガポール	82,235,769	7.44
	買建	韓国	39,837,600	3.60
合計	買建	-	211,867,944	19.17

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,987,210	0.17