半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/21-2023/12/20)

③【収益率の推移】
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

	収益率(%)
第1期	△16.9
第2期	11.4
第3期	8.9
第4期	7.3
第5期	△0.9
第6期(中間期)	13.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
日経アジア300iインデックス・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	216,238,374	18.99
	台湾	188,101,901	16.52
	インド	186,811,733	16.40
	韓国	170,237,804	14.95
	香港	72,966,503	6.41
	中国	72,203,798	6.34
	シンガポール	46,800,521	4.11
	インドネシア	33,479,264	2.94
	タイ	21,942,787	1.93
	マレーシア	19,871,615	1.75
	フィリピン	12,792,685	1.12
	バミューダ	2,999,553	0.26
	小計	1,044,446,538	91.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,326,164	8.28
合計(純資産総額)		1,138,772,702	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	韓国	18,656,000	1.64
株価指数先物取引	買建	台湾	16,746,345	1.47
株価指数先物取引	買建	香港	31,336,965	2.75
株価指数先物取引	買建	シンガポール	9,265,281	0.81
株価指数先物取引	買建	インド	16,659,351	1.46
合計	買建	-	92,663,942	8.14