ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の損益計算書

【提出】

2021年6月25日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年3月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21	22
有価証券売買等損益	72,126,933	33,184,241
その他収益	10,773	－
営業収益合計	72,137,727	33,184,263
営業費用
受託者報酬	139,825	137,827
委託者報酬	1,538,004	1,516,101
その他費用	2,549,919	2,597,252
営業費用合計	4,227,748	4,251,180
営業利益又は営業損失（△）	67,909,979	28,933,083
経常利益又は経常損失（△）	67,909,979	28,933,083
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	67,909,979	28,933,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,197,843	1,603,299
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-276,682,104	-229,327,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,610,729	21,587,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,610,729	21,587,237
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,893,665	1,562,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,893,665	1,562,094
分配金	－	－