ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,232,602 | 7,982,124 |
| 投資信託受益証券 | 497,420,492 | 491,604,733 |
| 流動資産計 | 507,653,094 | 499,586,857 |
| 資産の部合計 | 507,653,094 | 499,586,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3 | 716,148 |
| 未払受託者報酬 | 139,825 | 137,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,004 | 1,516,101 |
| その他未払費用 | 2,547,630 | 2,594,515 |
| 流動負債計 | 4,225,462 | 4,964,591 |
| 負債の部合計 | 4,225,462 | 4,964,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 780,109,736 | 723,949,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,682,104 | -229,327,177 |
| （分配準備積立金） | 23,756,781 | 21,909,217 |
| 元本等合計 | 503,427,632 | 494,622,266 |
| 純資産の部合計 | 503,427,632 | 494,622,266 |
| 負債・純資産合計 | 507,653,094 | 499,586,857 |
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